저PBR주, 언제까지 가나? 조심해야할 것
2024년 2월 14일 퀀트랙 AI 콘텐츠
핵심 요약
- 지금까지 수익을 보면, 코스닥 보다는 코스피가 수익날 확률이 높다(83%)
- 앞으로 꾸준히 가져갈 저PBR 종목 고르는 법
- 자사주 매입, 자사주 소각 기대 종목 → 기업 공시자료를 보면 알 수 있지만, 모든 종목을 실시간으로 확인하고 있을 수 없기 때문에 퀀트랙AI뉴스에서 알려드려요😉
- 영업이익 증가 기업 → 퀀트랙에서 클릭 한번으로 구분할 수 있어요😉
- 구체적인 종목이 궁금하다면 끝까지 봐주세요 :)
저PBR주 이제 끝물일까요?
팔아야 할지, 이제라도 올라탈지 정말 머리가 지끈이에요🤯
저PBR 종목 ‘ROE 0이상’ 기준으로 골라서 샀다면
*24.01.31~24.02.13
- 저PBR은 소위 PBR 1미만 종목인데요, 여기에 ROE 0이상으로 추리면 790개 종목이 해당돼요 (코스피 416개, 코스닥 374개)
- 코스피 416 종목 중에서 83%(344개)가 플러스 수익을 기록했어요
- 전체 평균수익 : 5.2%
- 수익률 상위30 종목 평균 : 24.6%
- 최고 수익 : 58.7%
- 최저 수익 : -16.9%
- 코스닥 374 종목 중에서 65%(243개)가 플러스 수익을 기록했어요
- 전체 평균수익 : 2.8%
- 수익률 상위30 종목 평균 : 14.6%
- 최고 수익 : 35%
- 최저 수익 : -13.9%
- 전체 종목 수익률을 보고 싶다면 여기를 클릭해주세요!
이미 많이 오른 것 같은데😨 이제라도 올라타는게 맞나?🤔
단순 ‘저PBR’ 이라는 점으로 오르던 테마 플레이 형식은 끝
정부의 상세한 가이드라인이 나오는 상황, 정책 의도에 맞는 ‘저평가된 가치주’에 초점 맞춰 고르면 이제 시작
1️⃣ 주주환원을 강화할 여력이 있거나 2️⃣ 이익 모멘텀이 강한 종목 골라야해
1️⃣ 주주환원을 강화할 여력이 있는 종목을 찾기 위해서는?
- 시장에서 소외된 저PBR 종목이 주가 부양을 위해 자사주 매입이나 소각 등 주주환원책을 펼칠 가능성이 높기 때문에 자사주 매입이나 소각 가능성이 큰 종목을 선점해야해요.
어떤 종목이 있을까요?
- 자사주 소각 가능성 높은 종목 :
- 자사주 매입 가능성이 높은 종목 :
자사주 매입 기대주가 왜?
- 자사주 매입을 하면 3가지 호재가 있어요.
- 자사주 매입하며 꾸준한 호가 제시 : 자사주 매입 기간 꾸준히 자사주를 매수 혹은 호가를 제시해야 하므로 수급 여건이 개선될 수 있어요.
- 주가 저평가 상태라는 인식 제공 : 기업을 가장 잘 아는 경영진이 자사주 매입을 결정했다는 소식은 현재 기업의 주가가 저평가 상태라는 인식을 줄 수 있어요.
- 장내 유통주식수 감소 : 장내 유통주식 수가 감소함에 따라 주가가 오를 가능성이 높아져요.
자사주 소각 기대주가 왜?
- 자사주 소각은 시장에 유통되는 발행주식 수를 실질적으로 줄여 주당순이익(EPS)을 높여요.
- 소각 없는 자사주 매입은 회사 입장에서 언제든 다시 되팔 수 있기 때문에 소각 없는 자사주 매입은 반쪽짜리 주가 부양책이란 지적을 받아요. 자사주 매입을 하는 종목이 자사주 소각 공시까지 있다면 가장 좋아요.
- 자사주 매입과 자사주 소각 소식은 종목 공시자료를 보면 알 수 있어요.
2️⃣ 이익 모멘텀이 강한 종목 찾기 위해서는?
너무도 당연한 돈잘버는 기업
- 자사주 매입소각이든 주주환원을 계속하기 위해서는 기업이 이익을 남겨야해요.
- 실제로 저PBR 종목 부양책도 일본증시에서 좋았던 정책을 벤치마킹 한 것인데요, 일본 사례를 보면 작년 일본 상장사들의 이익이 사상 최고치였던 것이 일본 증시 상승을 위한 큰 밑천이 됐어요.
어떤 종목이 있을까요?