석유, 게임스탑, 반도체, 원자재

🪔 석유

한줄 요약 : 단기적인 테마로만 접근이 중요

• 정부가 포항 영일만 앞바다에 막대한 양의 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성을 거론
• "지금 단계는 가스가 있을 만한 지형적 구조를 확인한 수준"이며 "리스크가 매우 높은 사업”
• 관련 종목 :
  한국석유
  ,
  흥구석유
  ,
  한국가스공사
  ,
  대성에너지
  ,
  동양철관
  ,
  화성밸브

🎮

게임스탑

한줄 요약 : 투자 주의!

• 2021년 밈 주식 열풍을 주도했던 미국 대장 개미 ‘로어링 키티’가 3년 만에 복귀
• 펀더멘털과 관련 없이 주가가 폭등했기 때문에 이내 주가는 하향 곡선을 그렸고 2021년과 같은 사태는 벌어지지 않을 수 있다는 분석
• 유명 공매도자 앤드루 레프트는 최근 게임스탑 주가가 급등하면서 다시 이를 공매도하고 있다

🖥️ 반도체

한줄 요약 : 시장이 흔들려도 믿을 건 반도체 뿐

• 변동성이 확대하고 있는 가운데 정부 주도의 투자 모멘텀이 남아 있는 반도체 등에 비중 확대 전략이 유효하다는 분석이 우세
• 인공지능(AI)이 등장하면서 관련 기업들이 뒤쳐지지 않기 위해 경쟁적으로 투자를 늘리는 상황인 점도 주목
• 관련 종목 :
  SK하이닉스
  ,
  한미반도체
  ,
  NVDA
  ,
  AVGO
  ,
  AMD
  ,
  QCOM

💎 원자재

한줄 요약 : 4분기 경기 침체 우려에는 금, 은에 주목

• 금리 인하 기대감과 경기 침체 우려가 혼재되며 원자재가 멈출 줄 모르는 랠리 중 전문가들은 올해 4분기 미국 대통령 선거 등으로 거시경제 불확실성이 커질 것으로 예상
• 구리, 알루미늄 같은 산업 금속보다 금, 은 같은 귀금속에 주목
• 연초 경기에 대한 불확실성이 커진 탓에 안전자산으로 꼽히는 금과 은 등 귀금속에 대한 수요가 꾸준히 이어졌다
• 최근 들어서는 금리 인하 기대감과 인공지능(AI) 발 전력 수요 확대로 알루미늄과 구리 가격이 자극을 받았다.
• "주요 국가의 신용스프레드가 동반 하락하고 있어 위험자산 선호 심리가 나타나고 있다"며 "동시에 중국발 경기부양책과 AI 사이클이 맞물리면서 산업 금속 가격도 상승했다”
• 관련 종목 :
  고려아연
  ,
  비에이치
  ,
  영풍
  ,
  엠케이전자
  ,
  이구산업
  ,
  엘컴텍
  ,
  LS
  ,
  NEM
  ,
  CAL
  ,
  VMC
  ,
  AGI